高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年9月9日-平成23年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月8日 | 2011年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,265,437,455 | 5,911,692,941 |
| 親投資信託受益証券 | 151,581,584,497 | 124,455,772,461 |
| 未収利息 | 7,472 | 8,046 |
| 流動資産合計 | 155,847,029,424 | 130,367,473,448 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 155,847,029,424 | 130,367,473,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,052,343,501 | 1,758,506,000 |
| 未払解約金 | 95,770,557 | 1,167,644,806 |
| 未払受託者報酬 | 6,743,750 | 5,385,823 |
| 未払委託者報酬 | 128,131,266 | 102,330,610 |
| その他未払費用 | 856,446 | 604,280 |
| 流動負債合計 | 2,283,845,520 | 3,034,471,519 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,283,845,520 | 3,034,471,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,452,176,609 | 206,883,058,903 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,888,992,705 | -79,550,056,974 |
| （分配準備積立金） | 4,658,154,255 | 2,262,237,238 |
| 元本等合計 | 153,563,183,904 | 127,333,001,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 153,563,183,904 | 127,333,001,929 |
| 負債純資産合計 | 155,847,029,424 | 130,367,473,448 |
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