高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月7日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年3月9日-平成22年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,032,706,463 | 4,265,437,455 |
| 親投資信託受益証券 | 136,133,782,049 | 151,581,584,497 |
| 未収利息 | 6,536 | 7,472 |
| 流動資産合計 | 140,166,495,048 | 155,847,029,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 140,166,495,048 | 155,847,029,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,625,745,834 | 2,052,343,501 |
| 未払解約金 | 250,755,983 | 95,770,557 |
| 未払受託者報酬 | 5,337,624 | 6,743,750 |
| 未払委託者報酬 | 101,414,810 | 128,131,266 |
| その他未払費用 | 763,274 | 856,446 |
| 流動負債合計 | 1,984,017,525 | 2,283,845,520 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,984,017,525 | 2,283,845,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,264,215,814 | 241,452,176,609 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,081,738,291 | -87,888,992,705 |
| （分配準備積立金） | 4,046,944,847 | 4,658,154,255 |
| 元本等合計 | 138,182,477,523 | 153,563,183,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 138,182,477,523 | 153,563,183,904 |
| 負債純資産合計 | 140,166,495,048 | 155,847,029,424 |
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