高金利通貨ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月8日 | 2010年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,375,045,706 | 4,032,706,463 |
| 親投資信託受益証券 | 78,738,135,947 | 136,133,782,049 |
| 未収利息 | 3,844 | 6,536 |
| 流動資産合計 | 81,113,185,497 | 140,166,495,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 81,113,185,497 | 140,166,495,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 898,211,815 | 1,625,745,834 |
| 未払解約金 | 206,803,013 | 250,755,983 |
| 未払受託者報酬 | 2,985,422 | 5,337,624 |
| 未払委託者報酬 | 56,723,022 | 101,414,810 |
| その他未払費用 | 339,133 | 763,274 |
| 流動負債合計 | 1,165,062,405 | 1,984,017,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,165,062,405 | 1,984,017,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,671,978,272 | 191,264,215,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,723,855,180 | -53,081,738,291 |
| （分配準備積立金） | 3,433,281,540 | 4,046,944,847 |
| 元本等合計 | 79,948,123,092 | 138,182,477,523 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 79,948,123,092 | 138,182,477,523 |
| 負債純資産合計 | 81,113,185,497 | 140,166,495,048 |
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