高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月7日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月10日-平成21年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 437,746,396 | 2,375,045,706 |
| 親投資信託受益証券 | 7,363,874,116 | 78,738,135,947 |
| 未収利息 | 707 | 3,844 |
| 流動資産合計 | 7,801,621,219 | 81,113,185,497 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,801,621,219 | 81,113,185,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,396,051 | 898,211,815 |
| 未払解約金 | 1,120,000 | 206,803,013 |
| 未払受託者報酬 | 278,184 | 2,985,422 |
| 未払委託者報酬 | 5,285,480 | 56,723,022 |
| その他未払費用 | 42,776 | 339,133 |
| 流動負債合計 | 107,122,491 | 1,165,062,405 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 107,122,491 | 1,165,062,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,811,300,139 | 105,671,978,272 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,116,801,411 | -25,723,855,180 |
| （分配準備積立金） | 31,628,558 | 3,433,281,540 |
| 元本等合計 | 7,694,498,728 | 79,948,123,092 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,694,498,728 | 79,948,123,092 |
| 負債純資産合計 | 7,801,621,219 | 81,113,185,497 |
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