高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月9日-平成21年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,778,456 | 437,746,396 |
| 親投資信託受益証券 | 3,093,865,587 | 7,363,874,116 |
| 未収利息 | 1,680 | 707 |
| 流動資産合計 | 3,222,645,723 | 7,801,621,219 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,222,645,723 | 7,801,621,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,908,843 | 100,396,051 |
| 未払解約金 | 5,838,828 | 1,120,000 |
| 未払受託者報酬 | 129,261 | 278,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,455,947 | 5,285,480 |
| その他未払費用 | 16,717 | 42,776 |
| 流動負債合計 | 35,349,596 | 107,122,491 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,349,596 | 107,122,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,165,746,246 | 11,811,300,139 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,549,881 | -4,116,801,411 |
| （分配準備積立金） | 124,543,023 | 31,628,558 |
| 元本等合計 | 3,187,296,127 | 7,694,498,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,187,296,127 | 7,694,498,728 |
| 負債純資産合計 | 3,222,645,723 | 7,801,621,219 |
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