高金利通貨ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 616,195,539 | 561,090,706 |
| 親投資信託受益証券 | 14,356,115,974 | 13,357,511,698 |
| 未収利息 | 792 | 625 |
| 流動資産計 | 14,972,312,305 | 13,918,603,029 |
| 資産の部合計 | 14,972,312,305 | 13,918,603,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,323,173 | 46,255,179 |
| 未払解約金 | 43,775,365 | 49,655,450 |
| 未払受託者報酬 | 600,382 | 630,652 |
| 未払委託者報酬 | 11,407,267 | 11,982,387 |
| その他未払費用 | 51,743 | 60,280 |
| 流動負債計 | 108,157,930 | 108,583,948 |
| 負債の部合計 | 108,157,930 | 108,583,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,161,586,696 | 23,127,589,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,297,432,321 | -9,317,570,681 |
| （分配準備積立金） | 619,786,613 | 727,333,050 |
| 元本等合計 | 14,864,154,375 | 13,810,019,081 |
| 純資産の部合計 | 14,864,154,375 | 13,810,019,081 |
| 負債・純資産合計 | 14,972,312,305 | 13,918,603,029 |
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