有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

【提出】: 2014/06/10 9:25
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
高金利通貨ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年 9月 8日)	3,187,296,127	3,214,204,970	1.0068	1.0153
第2特定期間末	(平成21年 3月 9日)	7,694,498,728	7,794,894,779	0.6515	0.6600
第3特定期間末	(平成21年 9月 8日)	79,948,123,092	80,846,334,907	0.7566	0.7651
第4特定期間末	(平成22年 3月 8日)	138,182,477,523	139,808,223,357	0.7225	0.7310
第5特定期間末	(平成22年 9月 8日)	153,563,183,904	155,615,527,405	0.6360	0.6445
第6特定期間末	(平成23年 3月 8日)	127,333,001,929	129,091,507,929	0.6155	0.6240
第7特定期間末	(平成23年 9月 8日)	51,769,024,848	52,221,929,035	0.5715	0.5765
第8特定期間末	(平成24年 3月 8日)	32,660,192,306	32,835,545,121	0.5588	0.5618
第9特定期間末	(平成24年 9月10日)	24,077,034,833	24,218,265,960	0.5114	0.5144
第10特定期間末	(平成25年 3月 8日)	22,684,764,687	22,757,522,238	0.6236	0.6256
第11特定期間末	(平成25年 9月 9日)	17,208,314,910	17,268,670,320	0.5702	0.5722
第12特定期間末	(平成26年 3月10日)	14,864,154,375	14,916,477,548	0.5682	0.5702
	平成25年 4月末日	21,692,179,764	―	0.6453	―
	5月末日	20,668,853,196	―	0.6353	―
	6月末日	18,920,114,960	―	0.5950	―
	7月末日	18,114,483,118	―	0.5844	―
	8月末日	17,119,664,633	―	0.5635	―
	9月末日	16,905,749,058	―	0.5705	―
	10月末日	17,153,080,445	―	0.5918	―
	11月末日	16,650,860,711	―	0.5898	―
	12月末日	16,175,477,761	―	0.5955	―
	平成26年 1月末日	14,899,159,808	―	0.5581	―
	2月末日	14,855,585,982	―	0.5639	―
	3月末日	14,819,163,376	―	0.5779	―
	4月末日	14,613,972,772	―	0.5805	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

開示資料

決算