有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

【提出】: 2015/12/08 9:16
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
高金利通貨ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年 9月 8日)	3,187,296,127	3,214,204,970	1.0068	1.0153
第2特定期間末	(平成21年 3月 9日)	7,694,498,728	7,794,894,779	0.6515	0.6600
第3特定期間末	(平成21年 9月 8日)	79,948,123,092	80,846,334,907	0.7566	0.7651
第4特定期間末	(平成22年 3月 8日)	138,182,477,523	139,808,223,357	0.7225	0.7310
第5特定期間末	(平成22年 9月 8日)	153,563,183,904	155,615,527,405	0.6360	0.6445
第6特定期間末	(平成23年 3月 8日)	127,333,001,929	129,091,507,929	0.6155	0.6240
第7特定期間末	(平成23年 9月 8日)	51,769,024,848	52,221,929,035	0.5715	0.5765
第8特定期間末	(平成24年 3月 8日)	32,660,192,306	32,835,545,121	0.5588	0.5618
第9特定期間末	(平成24年 9月10日)	24,077,034,833	24,218,265,960	0.5114	0.5144
第10特定期間末	(平成25年 3月 8日)	22,684,764,687	22,757,522,238	0.6236	0.6256
第11特定期間末	(平成25年 9月 9日)	17,208,314,910	17,268,670,320	0.5702	0.5722
第12特定期間末	(平成26年 3月10日)	14,864,154,375	14,916,477,548	0.5682	0.5702
第13特定期間末	(平成26年 9月 8日)	13,810,019,081	13,856,274,260	0.5971	0.5991
第14特定期間末	(平成27年 3月 9日)	11,492,562,105	11,533,441,626	0.5623	0.5643
第15特定期間末	(平成27年 9月 8日)	9,265,744,333	9,303,066,226	0.4965	0.4985
	平成26年 9月末日	13,403,600,865	―	0.5887	―
	10月末日	13,380,257,052	―	0.5971	―
	11月末日	13,663,591,491	―	0.6279	―
	12月末日	12,756,675,261	―	0.6001	―
	平成27年 1月末日	12,176,812,708	―	0.5809	―
	2月末日	11,831,633,878	―	0.5742	―
	3月末日	11,248,383,877	―	0.5599	―
	4月末日	11,337,853,703	―	0.5727	―
	5月末日	11,260,439,452	―	0.5764	―
	6月末日	10,862,783,621	―	0.5650	―
	7月末日	10,705,709,938	―	0.5556	―
	8月末日	9,771,049,655	―	0.5221	―
	9月末日	9,200,323,376	―	0.4981	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

開示資料

決算