有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期特定期間 自 平成25年 9月10日 至 平成26年 3月10日 | 第13期特定期間 自 平成26年 3月11日 至 平成26年 9月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 148,232 | 126,406 |
| 有価証券売買等損益 | 409,550,624 | 1,081,395,724 |
| 営業収益合計 | 409,698,856 | 1,081,522,130 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,257,170 | 3,848,277 |
| 委託者報酬 | 80,886,261 | 73,117,167 |
| その他費用 | 351,550 | 357,531 |
| 営業費用合計 | 85,494,981 | 77,322,975 |
| 営業利益 | 324,203,875 | 1,004,199,155 |
| 経常利益 | 324,203,875 | 1,004,199,155 |
| 当期純利益 | 324,203,875 | 1,004,199,155 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,828,208 | 3,797,839 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,969,390,179 | △11,297,432,321 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,733,832,867 | 1,288,337,835 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,733,832,867 | 1,288,337,835 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,888,578 | 16,841,533 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,888,578 | 16,841,533 |
| 分配金 | 332,362,098 | 292,035,978 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,297,432,321 | △9,317,570,681 |
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