有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期特定期間 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 9月 8日 | 第16期特定期間 自 平成27年 9月 9日 至 平成28年 3月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110,773 | 84,434 |
| 有価証券売買等損益 | △938,898,391 | △165,368,457 |
| 営業収益合計 | △938,787,618 | △165,284,023 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,952,904 | 2,400,507 |
| 委託者報酬 | 56,105,069 | 45,609,531 |
| その他費用 | 413,344 | 356,298 |
| 営業費用合計 | 59,471,317 | 48,366,336 |
| 営業利益 | △998,258,935 | △213,650,359 |
| 経常利益 | △998,258,935 | △213,650,359 |
| 当期純利益 | △998,258,935 | △213,650,359 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △5,569,426 | △2,746,887 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,947,198,789 | △9,395,202,386 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 909,344,941 | 670,342,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 909,344,941 | 670,342,748 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,583,757 | 15,539,510 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,583,757 | 15,539,510 |
| 分配金 | 232,075,272 | 214,076,290 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,395,202,386 | △9,165,378,910 |
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