有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(1)【投資状況】
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
高金利通貨ファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,031,064,919 | 96.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 582,907,853 | 3.98 |
| 純資産総額 | 14,613,972,772 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成26年 4月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | ドイツ | 273,739,845 | 1.95 |
| 国際機関 | 12,954,383,964 | 92.32 | |
| 小計 | 13,228,123,809 | 94.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 802,694,652 | 5.72 |
| 純資産総額 | 14,030,818,461 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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