有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
(1)【投資状況】
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
高金利通貨ファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,880,912,557 | 96.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 319,410,819 | 3.47 |
| 純資産総額 | 9,200,323,376 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 国際機関 | 8,515,317,551 | 95.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 372,906,177 | 4.19 |
| 純資産総額 | 8,888,223,728 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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