三井住友・株価参照ファンド2008-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月10日-平成22年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2010年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,257,173 | 26,811,415 |
| 社債券 | 1,082,188,612 | 1,485,575,025 |
| 未収入金 | － | 797,500 |
| 未収利息 | 373,316 | 347,760 |
| 流動資産合計 | 1,277,819,101 | 1,513,531,700 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,277,819,101 | 1,513,531,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,331,448 | 18,637,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,479 | 97,884 |
| 未払委託者報酬 | 10,600,894 | 1,859,011 |
| 流動負債合計 | 192,296,821 | 20,594,795 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 192,296,821 | 20,594,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,999,240,000 | 1,863,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -913,717,720 | -370,853,095 |
| 元本等合計 | 1,085,522,280 | 1,492,936,905 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,085,522,280 | 1,492,936,905 |
| 負債純資産合計 | 1,277,819,101 | 1,513,531,700 |
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