三井住友・株価参照ファンド2008-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月9日 | 2011年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,811,415 | 22,697,473 |
| 社債券 | 1,485,575,025 | 1,230,844,932 |
| 未収入金 | 797,500 | 3,197,000 |
| 未収利息 | 347,760 | 284,491 |
| 流動資産合計 | 1,513,531,700 | 1,257,023,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,513,531,700 | 1,257,023,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,637,900 | 15,351,900 |
| 未払解約金 | － | 1,619,000 |
| 未払受託者報酬 | 97,884 | 80,736 |
| 未払委託者報酬 | 1,859,011 | 1,533,254 |
| 流動負債合計 | 20,594,795 | 18,584,890 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,594,795 | 18,584,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,863,790,000 | 1,535,190,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -370,853,095 | -296,750,994 |
| 元本等合計 | 1,492,936,905 | 1,238,439,006 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,492,936,905 | 1,238,439,006 |
| 負債純資産合計 | 1,513,531,700 | 1,257,023,896 |
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