中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月22日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年8月23日-平成24年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,603,875 | 20,122,171 |
| 投資信託受益証券 | 426,230,546 | 452,473,111 |
| 未収利息 | 24 | 27 |
| 流動資産合計 | 443,834,445 | 472,595,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 443,834,445 | 472,595,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,097,856 | 222,082 |
| 未払受託者報酬 | 110,653 | 91,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,517,366 | 2,073,229 |
| その他未払費用 | 8,242 | 6,777 |
| 流動負債合計 | 3,734,117 | 2,393,221 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,734,117 | 2,393,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 958,005,432 | 925,800,869 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -517,905,104 | -455,598,781 |
| 元本等合計 | 440,100,328 | 470,202,088 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 440,100,328 | 470,202,088 |
| 負債純資産合計 | 443,834,445 | 472,595,309 |
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