中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月22日
- 12億9867万
- 2009年2月23日 -60.18%
- 5億1715万
- 2009年8月24日 +33.31%
- 6億8939万
- 2010年2月22日 +4.57%
- 7億2091万
- 2010年8月23日 -10.45%
- 6億4555万
- 2011年2月22日 -11.43%
- 5億7174万
- 2011年8月22日 -23.03%
- 4億4010万
- 2012年2月22日 +6.84%
- 4億7020万
- 2012年8月22日 -6.68%
- 4億3877万
- 2013年2月22日 +18.64%
- 5億2054万
- 2013年8月22日 -7.44%
- 4億8179万
- 2014年2月24日 +5.11%
- 5億641万
- 2014年8月22日 +8.59%
- 5億4992万
- 2015年2月23日 -0.58%
- 5億4670万
- 2015年8月24日 -19.08%
- 4億4238万
- 2016年2月22日 -17.39%
- 3億6544万
個別
- 2013年8月22日
- 4億8179万
- 2014年2月24日 +5.11%
- 5億641万
- 2014年8月22日 +8.59%
- 5億4992万
- 2015年2月23日 -0.58%
- 5億4670万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/05/20 10:03
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △20,541 △20,541 23,389,835 当期変動額 剰余金の配当 △233,559 当期純利益 706,838 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △20,707 △20,707 △20,707 当期変動額合計 △20,707 △20,707 452,571 当期末残高 △41,248 △41,248 23,842,406
(単位: 千円) - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位: 千円)2016/05/20 10:03
前事業年度(平成26年3月31日) 当事業年度(平成27年3月31日) 評価・換算差額等合計 △ 41,248 726,935 純資産合計 23,842,406 25,361,937 負債純資産合計 27,497,829 29,973,099 - #3 附属明細表（連結）
- BFAは、iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFに提供する投資顧問サ-ビスの対価として、当該ファンドおよび他の特定のiSharesファンドの純資産総額の日々平均残高の合計額のファンドに関わる割当額に基づいて、以下に示す年間投資顧問報酬を受領する権利を有します。2016/05/20 10:03
さらにiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFは、他の投資会社への投資に対する手数料および費用(「取得ファンドの手数料および費用」)を比例配分で間接的に支払います。 BFAは契約上、ファンドに関する投資顧問報酬のうち、当該ファンドが他のiSharesファンドに投資した金額に対する取得ファンドの投資顧問報酬に相当する分について、2015年11月30日まで放棄することに同意しています。投資顧問報酬 平均日次純資産合計額 0.75% 140億米ドルまで 0.68 140億米ドル超から280億米ドルまで 0.61 280億米ドル超から420億米ドルまで 0.54 420億米ドル超から560億米ドルまで 0.47 560億米ドル超から700億米ドルまで 0.41 700億米ドル超から840億米ドルまで 0.35 840億米ドル超
BFAは、各ファンドに提供する投資顧問サ-ビスの対価として、各ファンドの純資産の日次平均残高に基づいて、以下に示す年間投資顧問報酬を受領する権利を有します:
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
