MHAMインカム追求型株価参照ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年4月4日-平成22年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月3日 | 2010年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,741,941 | 18,353,004 |
| 社債券 | 394,343,003 | 481,007,238 |
| 未収利息 | 221,135 | 273,985 |
| その他未収収益 | － | 900,108 |
| 流動資産合計 | 442,306,079 | 500,534,335 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 442,306,079 | 500,534,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,744,368 | 5,970,900 |
| 未払受託者報酬 | 114,304 | 110,638 |
| 未払委託者報酬 | 1,681,660 | 1,627,664 |
| その他未払費用 | 6,749 | 7,272 |
| 流動負債合計 | 37,547,081 | 7,716,474 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,547,081 | 7,716,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 603,790,000 | 597,090,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -199,031,002 | -104,272,139 |
| 元本等合計 | 404,758,998 | 492,817,861 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 404,758,998 | 492,817,861 |
| 負債純資産合計 | 442,306,079 | 500,534,335 |
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