MHAMインカム追求型株価参照ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月4日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年4月6日-平成23年4月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月5日 | 2011年4月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,353,004 | 18,960,984 |
| 社債券 | 481,007,238 | 375,942,479 |
| 未収利息 | 273,985 | 252,985 |
| その他未収収益 | 900,108 | 162,095 |
| 流動資産合計 | 500,534,335 | 395,318,543 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 500,534,335 | 395,318,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,970,900 | 5,558,900 |
| 未払受託者報酬 | 110,638 | 101,350 |
| 未払委託者報酬 | 1,627,664 | 1,490,954 |
| その他未払費用 | 7,272 | 6,454 |
| 流動負債合計 | 7,716,474 | 7,157,658 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,716,474 | 7,157,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,090,000 | 555,890,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,272,139 | -167,729,115 |
| 元本等合計 | 492,817,861 | 388,160,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 492,817,861 | 388,160,885 |
| 負債純資産合計 | 500,534,335 | 395,318,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
