MHAMインカム追求型株価参照ファンド08-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月4日 | 2012年4月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,960,984 | 17,951,660 |
| 社債券 | 375,942,479 | 311,268,404 |
| 未収利息 | 252,985 | 183,298 |
| その他未収収益 | 162,095 | 153,690 |
| 流動資産合計 | 395,318,543 | 329,557,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 395,318,543 | 329,557,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,558,900 | 5,006,900 |
| 未払受託者報酬 | 101,350 | 91,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,490,954 | 1,346,915 |
| その他未払費用 | 6,454 | 4,999 |
| 流動負債合計 | 7,157,658 | 6,450,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,157,658 | 6,450,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,890,000 | 500,690,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,729,115 | -177,583,326 |
| 元本等合計 | 388,160,885 | 323,106,674 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 388,160,885 | 323,106,674 |
| 負債純資産合計 | 395,318,543 | 329,557,052 |
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