グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月26日 | 2009年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,065,797 | 34,743,452 |
| 親投資信託受益証券 | 2,583,758,798 | 709,750,647 |
| 未収入金 | 520,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 1,058 | 113 |
| 流動資産合計 | 3,182,825,653 | 754,494,212 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,182,825,653 | 754,494,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 518,718,468 | 13,984,895 |
| 未払受託者報酬 | 1,361,441 | 466,742 |
| 未払委託者報酬 | 23,825,205 | 8,168,016 |
| その他未払費用 | 204,159 | 69,950 |
| 流動負債合計 | 544,109,273 | 22,689,603 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 544,109,273 | 22,689,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,807,368,964 | 1,431,548,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -168,652,584 | -699,744,355 |
| （分配準備積立金） | 9,393,413 | 4,600,494 |
| 元本等合計 | 2,638,716,380 | 731,804,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,638,716,380 | 731,804,609 |
| 負債純資産合計 | 3,182,825,653 | 754,494,212 |
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