グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月26日 | 2009年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,743,452 | 84,164,775 |
| 親投資信託受益証券 | 709,750,647 | 918,571,560 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 113 | 274 |
| 流動資産合計 | 754,494,212 | 1,002,736,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 754,494,212 | 1,002,736,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,984,895 | 4,998,924 |
| 未払受託者報酬 | 466,742 | 369,528 |
| 未払委託者報酬 | 8,168,016 | 6,466,644 |
| その他未払費用 | 69,950 | 55,369 |
| 流動負債合計 | 22,689,603 | 11,890,465 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,689,603 | 11,890,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,431,548,964 | 1,426,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -699,744,355 | -435,613,856 |
| （分配準備積立金） | 4,600,494 | 15,949,180 |
| 元本等合計 | 731,804,609 | 990,846,144 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 731,804,609 | 990,846,144 |
| 負債純資産合計 | 754,494,212 | 1,002,736,609 |
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