グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月26日 | 2010年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,784,944 | 38,163,947 |
| 親投資信託受益証券 | 571,848,793 | 382,173,648 |
| 未収利息 | 79 | 103 |
| 流動資産合計 | 598,633,816 | 420,337,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 598,633,816 | 420,337,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,337,080 | 8,708,710 |
| 未払受託者報酬 | 329,669 | 220,441 |
| 未払委託者報酬 | 5,769,186 | 3,857,680 |
| その他未払費用 | 49,392 | 33,008 |
| 流動負債合計 | 8,485,327 | 12,819,839 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,485,327 | 12,819,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,840,000 | 656,091,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -283,691,511 | -248,573,661 |
| （分配準備積立金） | 9,564,662 | 9,031,542 |
| 元本等合計 | 590,148,489 | 407,517,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 590,148,489 | 407,517,859 |
| 負債純資産合計 | 598,633,816 | 420,337,698 |
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