グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月26日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,163,947 | 18,763,992 |
| 親投資信託受益証券 | 382,173,648 | 390,622,701 |
| 未収利息 | 103 | 44 |
| 流動資産合計 | 420,337,698 | 409,386,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 420,337,698 | 409,386,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,708,710 | 5,536,812 |
| 未払受託者報酬 | 220,441 | 179,047 |
| 未払委託者報酬 | 3,857,680 | 3,133,374 |
| その他未払費用 | 33,008 | 26,795 |
| 流動負債合計 | 12,819,839 | 8,876,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,819,839 | 8,876,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,091,520 | 551,692,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -248,573,661 | -151,182,132 |
| （分配準備積立金） | 9,031,542 | 9,732,989 |
| 元本等合計 | 407,517,859 | 400,510,709 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 407,517,859 | 400,510,709 |
| 負債純資産合計 | 420,337,698 | 409,386,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
