グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2011年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,763,992 | 15,117,167 |
| 親投資信託受益証券 | 390,622,701 | 262,140,579 |
| 未収利息 | 44 | 37 |
| 流動資産合計 | 409,386,737 | 277,257,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 409,386,737 | 277,257,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,536,812 | 77,922 |
| 未払受託者報酬 | 179,047 | 145,780 |
| 未払委託者報酬 | 3,133,374 | 2,551,032 |
| その他未払費用 | 26,795 | 21,803 |
| 流動負債合計 | 8,876,028 | 2,796,537 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,876,028 | 2,796,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,692,841 | 456,288,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -151,182,132 | -181,826,921 |
| （分配準備積立金） | 9,732,989 | 10,054,834 |
| 元本等合計 | 400,510,709 | 274,461,246 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 400,510,709 | 274,461,246 |
| 負債純資産合計 | 409,386,737 | 277,257,783 |
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