グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,924,600 | 11,485,786 |
| 親投資信託受益証券 | 253,242,091 | 182,913,721 |
| 未収利息 | 29 | 28 |
| 流動資産合計 | 265,166,720 | 194,399,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 265,166,720 | 194,399,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,960,535 |
| 未払受託者報酬 | 107,515 | 94,726 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,394 | 1,657,813 |
| その他未払費用 | 16,068 | 14,150 |
| 流動負債合計 | 2,004,977 | 4,727,224 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,004,977 | 4,727,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,972,266 | 297,601,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,810,523 | -107,929,519 |
| （分配準備積立金） | 10,481,062 | 8,828,944 |
| 元本等合計 | 263,161,743 | 189,672,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 263,161,743 | 189,672,311 |
| 負債純資産合計 | 265,166,720 | 194,399,535 |
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