グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,485,786 | 7,417,008 |
| 親投資信託受益証券 | 182,913,721 | 196,485,432 |
| 未収利息 | 28 | 18 |
| 流動資産合計 | 194,399,535 | 203,902,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 194,399,535 | 203,902,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,960,535 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,726 | 80,106 |
| 未払委託者報酬 | 1,657,813 | 1,401,716 |
| その他未払費用 | 14,150 | 11,958 |
| 流動負債合計 | 4,727,224 | 1,493,780 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,727,224 | 1,493,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,601,830 | 254,431,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,929,519 | -52,023,279 |
| （分配準備積立金） | 8,828,944 | 9,034,558 |
| 元本等合計 | 189,672,311 | 202,408,678 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 189,672,311 | 202,408,678 |
| 負債純資産合計 | 194,399,535 | 203,902,458 |
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