グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月26日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,417,008 | 4,214,463 |
| 親投資信託受益証券 | 196,485,432 | 198,371,740 |
| 未収利息 | 18 | 5 |
| 流動資産合計 | 203,902,458 | 202,586,208 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 203,902,458 | 202,586,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 910,400 |
| 未払受託者報酬 | 80,106 | 87,458 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,716 | 1,530,549 |
| その他未払費用 | 11,958 | 13,057 |
| 流動負債合計 | 1,493,780 | 2,541,464 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,493,780 | 2,541,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,431,957 | 219,822,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,023,279 | -19,777,818 |
| （分配準備積立金） | 9,034,558 | 9,801,820 |
| 元本等合計 | 202,408,678 | 200,044,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 202,408,678 | 200,044,744 |
| 負債純資産合計 | 203,902,458 | 202,586,208 |
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