グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,214,463 | 19,500,459 |
| 親投資信託受益証券 | 198,371,740 | 423,274,733 |
| 未収利息 | 5 | 26 |
| 流動資産計 | 202,586,208 | 442,775,218 |
| 資産の部合計 | 202,586,208 | 442,775,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,222,688 |
| 未払解約金 | 910,400 | 2,682,680 |
| 未払受託者報酬 | 87,458 | 122,462 |
| 未払委託者報酬 | 1,530,549 | 2,143,097 |
| その他未払費用 | 13,057 | 18,304 |
| 流動負債計 | 2,541,464 | 9,189,231 |
| 負債の部合計 | 2,541,464 | 9,189,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,822,562 | 422,268,820 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,777,818 | 11,317,167 |
| （分配準備積立金） | 9,801,820 | 25,475,126 |
| 元本等合計 | 200,044,744 | 433,585,987 |
| 純資産の部合計 | 200,044,744 | 433,585,987 |
| 負債・純資産合計 | 202,586,208 | 442,775,218 |
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