グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,841 | 114,199 |
| コール・ローン | 6,017,532 | 6,899,158 |
| 親投資信託受益証券 | 113,301,398 | 123,146,955 |
| 流動資産計 | 119,387,771 | 130,160,312 |
| 資産の部合計 | 119,387,771 | 130,160,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,370,866 |
| 未払受託者報酬 | 53,389 | 54,508 |
| 未払委託者報酬 | 934,273 | 953,808 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 7,986 | 8,128 |
| 流動負債計 | 995,654 | 4,387,317 |
| 負債の部合計 | 995,654 | 4,387,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,746,267 | 112,362,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,354,150 | 13,410,791 |
| （分配準備積立金） | 24,047,258 | 19,246,760 |
| 元本等合計 | 118,392,117 | 125,772,995 |
| 純資産の部合計 | 118,392,117 | 125,772,995 |
| 負債・純資産合計 | 119,387,771 | 130,160,312 |
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