グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,199 | 464,642 |
| コール・ローン | 6,899,158 | 7,023,877 |
| 親投資信託受益証券 | 123,146,955 | 117,275,591 |
| 流動資産計 | 130,160,312 | 124,764,110 |
| 資産の部合計 | 130,160,312 | 124,764,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,370,866 | 1,079,958 |
| 未払受託者報酬 | 54,508 | 55,418 |
| 未払委託者報酬 | 953,808 | 969,644 |
| 未払利息 | 7 | 12 |
| その他未払費用 | 8,128 | 8,264 |
| 流動負債計 | 4,387,317 | 2,113,296 |
| 負債の部合計 | 4,387,317 | 2,113,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,362,204 | 107,995,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,410,791 | 14,654,990 |
| （分配準備積立金） | 19,246,760 | 18,334,824 |
| 元本等合計 | 125,772,995 | 122,650,814 |
| 純資産の部合計 | 125,772,995 | 122,650,814 |
| 負債・純資産合計 | 130,160,312 | 124,764,110 |
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