グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 601,442 | 131,051 |
| コール・ローン | 17,969,485 | 14,772,907 |
| 親投資信託受益証券 | 145,489,164 | 150,127,625 |
| 流動資産計 | 164,060,091 | 165,031,583 |
| 資産の部合計 | 164,060,091 | 165,031,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,794,896 | 4,972,121 |
| 未払解約金 | 5,895,652 | 10,387 |
| 未払受託者報酬 | 58,268 | 67,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,019,593 | 1,184,254 |
| 未払利息 | 28 | 26 |
| その他未払費用 | 8,709 | 10,102 |
| 流動負債計 | 10,777,146 | 6,244,564 |
| 負債の部合計 | 10,777,146 | 6,244,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,496,559 | 124,303,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,786,386 | 34,483,972 |
| （分配準備積立金） | 20,997,177 | 27,807,506 |
| 元本等合計 | 153,282,945 | 158,787,019 |
| 純資産の部合計 | 153,282,945 | 158,787,019 |
| 負債・純資産合計 | 164,060,091 | 165,031,583 |
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