グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,051 | 298,445 |
| コール・ローン | 14,772,907 | 4,793,819 |
| 親投資信託受益証券 | 150,127,625 | 72,757,120 |
| 流動資産計 | 165,031,583 | 77,849,384 |
| 資産の部合計 | 165,031,583 | 77,849,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,972,121 | 1,908,091 |
| 未払解約金 | 10,387 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,674 | 48,798 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,254 | 853,850 |
| 未払利息 | 26 | 6 |
| その他未払費用 | 10,102 | 7,290 |
| 流動負債計 | 6,244,564 | 2,818,035 |
| 負債の部合計 | 6,244,564 | 2,818,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,303,047 | 63,603,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,483,972 | 11,428,285 |
| （分配準備積立金） | 27,807,506 | 12,319,556 |
| 元本等合計 | 158,787,019 | 75,031,349 |
| 純資産の部合計 | 158,787,019 | 75,031,349 |
| 負債・純資産合計 | 165,031,583 | 77,849,384 |
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