グローバル・エクセレント・オープン(愛称世界連峰)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 298,445 | 188,740 |
| コール・ローン | 4,793,819 | 4,713,876 |
| 親投資信託受益証券 | 72,757,120 | 64,895,551 |
| 流動資産計 | 77,849,384 | 69,798,167 |
| 資産の部合計 | 77,849,384 | 69,798,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,908,091 | 1,248,545 |
| 未払受託者報酬 | 48,798 | 31,945 |
| 未払委託者報酬 | 853,850 | 559,039 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 7,290 | 4,743 |
| 流動負債計 | 2,818,035 | 1,844,280 |
| 負債の部合計 | 2,818,035 | 1,844,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,603,064 | 62,427,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,428,285 | 5,526,597 |
| （分配準備積立金） | 12,319,556 | 10,898,491 |
| 元本等合計 | 75,031,349 | 67,953,887 |
| 純資産の部合計 | 75,031,349 | 67,953,887 |
| 負債・純資産合計 | 77,849,384 | 69,798,167 |
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