有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
該当事項はありません。

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	222,947.08	22,768,916	22,943,484	△5.85
	カナダドル	売建	312.80	28,965	29,140	△0.01
	スイスフラン	売建	912.60	105,124	105,980	△0.03