有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・エクセレント・オープン(愛称 世界連峰)
該当事項はありません。

(参考)グローバル・エクセレント・マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	26,440.07	2,892,877	2,893,600	1.28
	カナダドル	買建	16,557.00	1,623,148	1,623,082	0.72
	スイスフラン	売建	71,073.16	8,172,547	8,177,676	△3.62