SMBCフレンドインベスコ日本企業力ファンド2008-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,960,110 | 10,104,656 |
| 株式 | 915,667,100 | 601,394,520 |
| 未収入金 | 20,660,871 | 2,127,660 |
| 未収配当金 | 301,500 | 668,500 |
| 未収利息 | 42 | 13 |
| 流動資産合計 | 967,589,623 | 614,295,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 967,589,623 | 614,295,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,257,001 | － |
| 未払解約金 | 3,554,720 | 2,249,725 |
| 未払受託者報酬 | 466,764 | 247,159 |
| 未払委託者報酬 | 8,751,704 | 4,634,256 |
| その他未払費用 | 506,236 | 308,892 |
| 流動負債合計 | 27,536,425 | 7,440,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,536,425 | 7,440,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,609,060,000 | 995,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -669,006,802 | -388,644,683 |
| （分配準備積立金） | 11,904,352 | 14,266,124 |
| 元本等合計 | 940,053,198 | 606,855,317 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 940,053,198 | 606,855,317 |
| 負債純資産合計 | 967,589,623 | 614,295,349 |
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