SMBCフレンドインベスコ日本企業力ファンド2008-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,104,656 | 5,705,302 |
| 株式 | 601,394,520 | 339,893,000 |
| 未収入金 | 2,127,660 | 1,100,845 |
| 未収配当金 | 668,500 | 392,250 |
| 未収利息 | 13 | 7 |
| 流動資産合計 | 614,295,349 | 347,091,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 614,295,349 | 347,091,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,249,725 | 711,100 |
| 未払受託者報酬 | 247,159 | 141,119 |
| 未払委託者報酬 | 4,634,256 | 2,645,796 |
| その他未払費用 | 308,892 | 176,333 |
| 流動負債合計 | 7,440,032 | 3,674,348 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,440,032 | 3,674,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 995,500,000 | 626,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -388,644,683 | -282,892,944 |
| （分配準備積立金） | 14,266,124 | 9,290,970 |
| 元本等合計 | 606,855,317 | 343,417,056 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 606,855,317 | 343,417,056 |
| 負債純資産合計 | 614,295,349 | 347,091,404 |
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