パインブリッジ・ニューワールドバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月19日-平成21年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月18日 | 2009年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,132,930 | 3,797,594 |
| 親投資信託受益証券 | 439,626,393 | 342,984,692 |
| 未収利息 | 176 | 8 |
| 流動資産合計 | 455,759,499 | 346,782,294 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 455,759,499 | 346,782,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,758,590 | 1,597,579 |
| 未払受託者報酬 | 25,285 | 19,778 |
| 未払委託者報酬 | 444,294 | 347,505 |
| 流動負債合計 | 3,228,169 | 1,964,862 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,228,169 | 1,964,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 462,086,058 | 532,527,031 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,554,728 | -187,709,599 |
| （分配準備積立金） | 13,935 | 37,404 |
| 元本等合計 | 452,531,330 | 344,817,432 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 452,531,330 | 344,817,432 |
| 負債純資産合計 | 455,759,499 | 346,782,294 |
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