パインブリッジ・ニューワールドバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月16日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月18日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月17日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,797,594 | 13,036,971 |
| 親投資信託受益証券 | 342,984,692 | 426,881,328 |
| 未収利息 | 8 | 28 |
| 流動資産合計 | 346,782,294 | 439,918,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 346,782,294 | 439,918,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,597,579 | 1,651,045 |
| 未払受託者報酬 | 19,778 | 26,549 |
| 未払委託者報酬 | 347,505 | 466,455 |
| 流動負債合計 | 1,964,862 | 2,144,049 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,964,862 | 2,144,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,527,031 | 553,784,240 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,709,599 | -116,009,962 |
| （分配準備積立金） | 37,404 | 57,773 |
| 元本等合計 | 344,817,432 | 437,774,278 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 344,817,432 | 437,774,278 |
| 負債純資産合計 | 346,782,294 | 439,918,327 |
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