パインブリッジ・ニューワールドバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,051,730 | 6,562,233 |
| 親投資信託受益証券 | 207,895,396 | 165,183,250 |
| 未収利息 | 3 | 12 |
| 流動資産合計 | 209,947,129 | 171,745,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 209,947,129 | 171,745,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,860 | 249,630 |
| 未払解約金 | － | 1,683,498 |
| 未払受託者報酬 | 12,863 | 10,480 |
| 未払委託者報酬 | 226,020 | 184,096 |
| 流動負債合計 | 695,743 | 2,127,704 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 695,743 | 2,127,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,573,431 | 249,630,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,322,045 | -80,012,426 |
| （分配準備積立金） | 457,868 | 384,483 |
| 元本等合計 | 209,251,386 | 169,617,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 209,251,386 | 169,617,791 |
| 負債純資産合計 | 209,947,129 | 171,745,495 |
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