パインブリッジ・ニューワールドバランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,562,233 | 3,932,801 |
| 親投資信託受益証券 | 165,183,250 | 134,940,791 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産合計 | 171,745,495 | 138,873,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 171,745,495 | 138,873,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,630 | 208,524 |
| 未払解約金 | 1,683,498 | 1,181,346 |
| 未払受託者報酬 | 10,480 | 8,528 |
| 未払委託者報酬 | 184,096 | 149,845 |
| 流動負債合計 | 2,127,704 | 1,548,243 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,127,704 | 1,548,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,630,217 | 208,524,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,012,426 | -71,199,108 |
| （分配準備積立金） | 384,483 | 1,087,004 |
| 元本等合計 | 169,617,791 | 137,325,356 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 169,617,791 | 137,325,356 |
| 負債純資産合計 | 171,745,495 | 138,873,599 |
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