JPMジャパン・グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月27日-平成20年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 498,950,000 | 321,191,726 |
| 流動資産合計 | 498,950,000 | 321,191,726 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 498,950,000 | 321,191,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 97,510 | 77,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,221 | 1,550,768 |
| その他未払費用 | 24,639 | 19,357 |
| 流動負債合計 | 2,072,370 | 1,647,664 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,072,370 | 1,647,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,122,370 | -180,455,938 |
| （分配準備積立金） | 1,497,819 | 2,662,558 |
| 元本等合計 | 496,877,630 | 319,544,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 496,877,630 | 319,544,062 |
| 負債純資産合計 | 498,950,000 | 321,191,726 |
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