JPMジャパン・グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年11月26日-平成21年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 321,191,726 | 300,380,338 |
| 流動資産合計 | 321,191,726 | 300,380,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 321,191,726 | 300,380,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 77,539 | 58,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,550,768 | 1,162,858 |
| その他未払費用 | 19,357 | 14,507 |
| 流動負債合計 | 1,647,664 | 1,235,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,647,664 | 1,235,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,455,938 | -200,855,176 |
| （分配準備積立金） | 2,662,558 | 5,462,566 |
| 元本等合計 | 319,544,062 | 299,144,824 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 319,544,062 | 299,144,824 |
| 負債純資産合計 | 321,191,726 | 300,380,338 |
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