野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 456,639 | 1,073,830 |
| 親投資信託受益証券 | 253,438,011 | 237,962,384 |
| 未収入金 | 858,004 | 8,684 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 254,752,655 | 239,044,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 254,752,655 | 239,044,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 855,853 | 652,580 |
| 未払受託者報酬 | 39,046 | 36,585 |
| 未払委託者報酬 | 390,429 | 365,798 |
| その他未払費用 | 3,852 | 3,594 |
| 流動負債合計 | 1,289,180 | 1,058,557 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,289,180 | 1,058,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,268,560 | 368,794,938 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,805,085 | -130,808,594 |
| （分配準備積立金） | 5,347,761 | 6,023,169 |
| 元本等合計 | 253,463,475 | 237,986,344 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 253,463,475 | 237,986,344 |
| 負債純資産合計 | 254,752,655 | 239,044,901 |
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