野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,073,830 | 824,986 |
| 親投資信託受益証券 | 237,962,384 | 434,341,468 |
| 未収入金 | 8,684 | － |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 239,044,901 | 435,166,456 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 239,044,901 | 435,166,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 652,580 | 240,018 |
| 未払受託者報酬 | 36,585 | 48,756 |
| 未払委託者報酬 | 365,798 | 487,537 |
| その他未払費用 | 3,594 | 4,817 |
| 流動負債合計 | 1,058,557 | 781,128 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,058,557 | 781,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,794,938 | 599,778,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,808,594 | -165,393,516 |
| （分配準備積立金） | 6,023,169 | 8,035,247 |
| 元本等合計 | 237,986,344 | 434,385,328 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 237,986,344 | 434,385,328 |
| 負債純資産合計 | 239,044,901 | 435,166,456 |
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