野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,131,647 | 2,774,087 |
| 親投資信託受益証券 | 810,220,266 | 932,390,792 |
| 未収入金 | 661,124 | － |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 814,013,044 | 935,164,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 814,013,044 | 935,164,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,385,860 | 1,092,896 |
| 未払受託者報酬 | 119,610 | 142,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,997 | 1,429,148 |
| その他未払費用 | 11,898 | 14,228 |
| 流動負債合計 | 3,713,365 | 2,679,197 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,713,365 | 2,679,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,345,748,748 | 1,577,017,332 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -535,449,069 | -644,531,643 |
| （分配準備積立金） | 18,881,007 | 26,971,246 |
| 元本等合計 | 810,299,679 | 932,485,689 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 810,299,679 | 932,485,689 |
| 負債純資産合計 | 814,013,044 | 935,164,886 |
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