野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,774,087 | 4,167,160 |
| 親投資信託受益証券 | 932,390,792 | 1,360,595,695 |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| 流動資産合計 | 935,164,886 | 1,364,762,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 935,164,886 | 1,364,762,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,092,896 | 2,100,381 |
| 未払受託者報酬 | 142,925 | 173,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,429,148 | 1,738,821 |
| その他未払費用 | 14,228 | 17,328 |
| 流動負債合計 | 2,679,197 | 4,030,421 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,679,197 | 4,030,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,577,017,332 | 1,847,659,727 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -644,531,643 | -486,927,283 |
| （分配準備積立金） | 26,971,246 | 146,856,695 |
| 元本等合計 | 932,485,689 | 1,360,732,444 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 932,485,689 | 1,360,732,444 |
| 負債純資産合計 | 935,164,886 | 1,364,762,865 |
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