野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,167,160 | 4,791,246 |
| 親投資信託受益証券 | 1,360,595,695 | 2,012,519,227 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,364,762,865 | 2,017,310,483 |
| 資産合計 | 1,364,762,865 | 2,017,310,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,100,381 | 1,569,801 |
| 未払受託者報酬 | 173,891 | 272,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,738,821 | 2,722,045 |
| その他未払費用 | 17,328 | 27,160 |
| 流動負債合計 | 4,030,421 | 4,591,215 |
| 負債合計 | 4,030,421 | 4,591,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,847,659,727 | 2,014,756,415 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -486,927,283 | -2,037,147 |
| （分配準備積立金） | 146,856,695 | 571,661,166 |
| 元本等合計 | 1,360,732,444 | 2,012,719,268 |
| 純資産合計 | 1,360,732,444 | 2,012,719,268 |
| 負債純資産合計 | 1,364,762,865 | 2,017,310,483 |
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