野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,791,246 | 5,828,664 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,519,227 | 3,781,382,139 |
| 未収入金 | － | 9,526,230 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産計 | 2,017,310,483 | 3,796,737,045 |
| 資産の部合計 | 2,017,310,483 | 3,796,737,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 7,080,843 |
| 未払解約金 | 1,569,801 | 3,363,775 |
| 未払受託者報酬 | 272,209 | 425,252 |
| 未払委託者報酬 | 2,722,045 | 4,252,469 |
| その他未払費用 | 27,160 | 42,463 |
| 流動負債計 | 4,591,215 | 15,164,802 |
| 負債の部合計 | 4,591,215 | 15,164,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,014,756,415 | 3,540,421,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,037,147 | 241,150,417 |
| （分配準備積立金） | 571,661,166 | 710,639,211 |
| 元本等合計 | 2,012,719,268 | 3,781,572,243 |
| 純資産の部合計 | 2,012,719,268 | 3,781,572,243 |
| 負債・純資産合計 | 2,017,310,483 | 3,796,737,045 |
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