野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,828,664 | 43,177,552 |
| 親投資信託受益証券 | 3,781,382,139 | 12,883,732,638 |
| 未収入金 | 9,526,230 | － |
| 未収利息 | 12 | 83 |
| 流動資産計 | 3,796,737,045 | 12,926,910,273 |
| 資産の部合計 | 3,796,737,045 | 12,926,910,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,080,843 | 18,235,706 |
| 未払解約金 | 3,363,775 | 11,849,734 |
| 未払受託者報酬 | 425,252 | 1,143,570 |
| 未払委託者報酬 | 4,252,469 | 11,435,632 |
| その他未払費用 | 42,463 | 114,294 |
| 流動負債計 | 15,164,802 | 42,778,936 |
| 負債の部合計 | 15,164,802 | 42,778,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,540,421,826 | 12,157,137,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,150,417 | 726,993,675 |
| （分配準備積立金） | 710,639,211 | 995,653,517 |
| 元本等合計 | 3,781,572,243 | 12,884,131,337 |
| 純資産の部合計 | 3,781,572,243 | 12,884,131,337 |
| 負債・純資産合計 | 3,796,737,045 | 12,926,910,273 |
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